目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门职责
(一） 负责宣传党的路线方针政策，正确引导社会舆论。
（二）弘扬先进文化，传播现代科学文化知识。
（三）负责济宁日报的出版及发行工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，济宁日报社部门决算只包括济宁日社本级。
第二部分
2019年度部门决算表
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 1657.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加253.98万元，增长18.1%。收入方面主要是当年财政拨款收入增加304.45万元，年初结转结余减少50.47万元，支出方面主要是文化旅游体育与传媒支出增加304.9万元，年末结转结余减少50.92万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1607.19万元，其中：财政拨款收入1607.19万元，占100%；上级补助收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1657.19万元，其中：基本支出1577.19万元，占95.17%；项目支出80万元，占4.83%；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1657.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加253.98万元，增长18.1%。收入方面主要是当年财政拨款收入增加304.45万元，年初结转和结余减少50.47万元，支出方面主要是文化旅游体育与传媒支出增加304.9万元，年末结转和结余减少50.92万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1657.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.9万元，增长22.55%。主要是基本支出增加224.9万元，项目支出增加80万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1657.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1657.19万元，占100%；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2301.65万元，支出决算为1657.19万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新媒体的出现，越来越多的广告商倾向于新媒体合作，在广告市场有限的情况下，导致纸媒广告收入减少，缴财政的广告收入同步减少，纸媒生存非常困难，根据以收定支的原则，2019年度的决算数小于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。文化旅游体育与传媒支出决算主要反映用于基本支出、项目支出。年初预算为2301.65万元，支出决算为1657.19万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是：新媒体的出现，越来越多的广告商倾向于新媒体合作，在广告市场有限的情况下，导致纸媒广告收入减少，缴财政的广告收入同步减少，根据以收定支的原则，2019年度的决算数小于预算数。
2、本部门无社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1577.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1291.35万元，主要包括：基本工资431.98万元、津贴补贴207.35万元、绩效工资222.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.25万元、职业年金缴费72.01万元、职工医疗保险缴费64.17万元、其他社会保险缴费11.22万元、住房公积金125.82万元。
公用经费182.19万元，主要包括：办公费60万元、水费2.14万元、电费29.59万元、物业管理费28.52万元、差旅费2.91万元、维修（护）费4.09万元、会议费0.1万元、培训费0.27万元、公务接待费0.36万元、工会经费20.82万元、公务用车运行维护费3.04万元、税金及附加30.35万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围就本部门一个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.4万元，完成年初预算的17%，其中：本部门无因公出国（境）费，无年初因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费3.04万元，完成年初预算的20%；公务接待费0.36万元，完成年初预算的7%。
2019年“三公”经费决算比年初预算数减少16.6万元，主要原因是：严格按照中央“八项规定”的要求，加强管理，厉行勤俭节约，压缩开支，为压缩汽车费用，本年度经财政批准处置了一辆汽车。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少11.96万元、公务接待费减少4.64万元。本部门无因公出国（境）费，无增减变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：加强车辆管理，全员贯彻中央“八项规定”精神，处置高耗能车辆。公务接待费减少的主要原因是：严格贯彻执行中央“八项规定”精神，减少公务接待，压缩接待费用。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为3.04万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的89.41%。其中：2019年无单位使用财政拨款购置公务用车辆；公务用车运行维护费3.04万元，主要用于公务用车的燃料费、汽车保险、维修费。2019年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆，其中：1辆在用，另4辆已不能使用，待处置。
3、公务接待费决算数为0.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10.59%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待兄弟报社交流学习创收经验，共计接待7批次、46人次，其中外事接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
九、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆均已不能使用，待处置；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁日报社对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的100% 。
本部门组织对“定额补助”项目、“融媒体平台建设扩展”项目开展了部门评价，涉及资金80万元，从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁日报社2019年度市级部门预算项目绩效自评的2个项目，自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。“定额补助”项目实现了预期目标，项目资金对保障济宁日报社的正常运转起到重要的作用，保障了《济宁日报》的按时编排出版，完成了市委、市政府交给的各项宣传任务，发挥了党的喉舌作用；“融媒体平台建设扩展”项目完成了预期目标，实现了融媒体平台业务运转能力的提升，提高了采编出版工作的速度，更快的让《济宁日报》与广大读者见面，让读者及时领会到党的方针政策，目前融媒体平台在基础网络上实现了扩展，但在大数据、移动客户端等方面还存在不足，需要在下一步的工作中进一步扩展。
今年在部门决算中反映了2019年度济宁日报社项目支出绩效自评情况，以及“定额补助”“融媒体平台建设扩展”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）
3、部门评价项目绩效评价结果
“定额补助”项目绩效评价综合得分98分，评价结果为优；“融媒体平台建设扩展”项目绩效评价综合得分97.5 分，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第五部分
附 件
2019年度定额补助项目绩效评价报告
一、 项目基本情况
济宁日报社“定额补助”项目年度预算总金额为30万元，用于保障济宁日报社的正常运转，按时编排出版《济宁日报》，完成市委、市政府下达的各项宣传任务，让广大读者及时领会党的路线方针政策，阅读到现代科学文化知识。拨付到位资金30万元，实际支出30万元。
二、绩效目标设定及指标完成情况
该项目设定了明确的绩效目标，总体执行的很好。该项目对济宁日报社能够按时保质保量完成《济宁日报》的编排出版工作，起到了保障作用，能够较好的完成市委、市政府下达的宣传任务，确保舆论导向正确，完成全市重点信息发布，完成市委、市政府交办的其它工作任务。完成了年度绩效指标，在数量、质量、时效性上均达到预期结果。社会效益、可持续影响力等面都取得了好的结果，读者满意度较高。
三、下一步工作打算
我们将在下一步的工作中认真总结经验，完善机制和制度，更好的抓好项目绩效管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。
2019年度融媒体平台建设扩展项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
为了进一步加强报社融媒体平台基础设施建设力度，提升系统运行效率，满足报社发展日益增长的融媒体采编资源需求，开展了对融媒体平台建设的扩展项目工作，通过相继接入中国联通500兆、中国电信200兆高速宽带网络，实现了平台整体业务运转能力的提升。
该项目年度预算50万元，实际执行50万元。报社成立了“融媒体平台建设”项目绩效评价小组，由报社主要负责领导、业务部门负责人组成，负责项目绩效评价的工作，融媒体平台建设扩展项目的绩效评价做到了领导重视，程序规范。
二、评价结果概述
融媒体平台建设扩展项目建成后，目前运行稳定，能够很好的满足报社采编工作的网络需求，提升了《济宁日报》从采编到审稿、定稿到出版的速度，更好的完成市委、市政府下达的各项宣传任务。
目前，融媒体平台在基础网络上实现了扩容，基本满足了目前的采编资源需求，但在大数据、移动客户端等方面还存在不足，这些方面需要在下一步的工作中进一步扩展。
三、下一步工作打算
进一步完善预算项目资金的管理相关制度。加强预算项目资金监督，规范项目资金使用，严格按照项目内容使用，提高资金使用效率。
