2018年度济宁物资集团总公司部门决算
2019年7月26日
2019-08-02 07:19:21 来源:济宁新闻联播


 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁物资集团总公司是市政府直属部门,为正县级全额事业单位。市编委济编(2007)13号核定编制人员25人,现实有在职人员14人。主要职能是:一是受市政府委托负责管理经营下属企业国有资产;二是负责下属企业党组织建设、干部管理、干部队伍建设;三是负责下属企业的安全生产、信访稳定工作;四是负责下属企业计划生育、工青妇等工作指导;五是负责推进下属企业改革发展脱困等工作;六是负责物资系统物质文明、精神文明、生态文明的建设工作。

  

          

二、机构设置

集团机关为正县级全额拨款的事业单位,内设14个科室,分别是:办公室、组织监察科、人事劳资科、财务科、经营管理科、工会办公室、计划生育办公室、法制办公室、审计科、国有资产科、安全保卫科、老干部科、群众工作科、团委。

从决算单位构成看,济宁物资集团总公司部门决算包括:集团本级决算。

纳入济宁物资集团总公司2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、济宁物资集团总公司本级

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(详表附后)

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收入总计372.45  万元,支出377.27万元。与2017年相比,收、支总计各增加21.01 万元、24.35万元,主要人员工资及养老保险医疗保险增加。

(二)收入决算情况

本年收入合计372.45万元,其中:财政拨款收入 372.45 万元,占100  %;上级补助收入 0  万元,占 0  %;其他收入  0 万元,占  0 %。

(三)支出决算情况

本年支出合计 377.27  万元,其中:基本支出 367.27  万元,占 97.35  %;项目支出 10 万元,占 2.65 %;……对附属单位补助支出  0 万元,占   0 %。

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计 收入372.45万元,支出377.27 万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加21.01 万元、24.35万元。主要是人员工资及养老保险、养老保险、涉军维稳费用增加。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出377.27    万元,占本年支出合计的  100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长24.35万元,增加6.9 %。主要是人员工资及养老保险、养老保险及涉军维稳费用增加。

 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出377.27  万元,主要用于以下方面:粮油物资储备(类)物资事务(款)行政运行(项)、事业运行(项)其他物资事物(项)支出  377.27 万元,占 100  %。 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.45万元,支出决算为 377.27   万元,完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因人员工资及养老保险、养老保险、涉军维稳费用的增加。

1)粮油物资储备支出(类)物资事务(款)行政运行(项)。主要反映用于参公人员工资福利及日常公用经费的支出。年初预算为  117.96 万元,支出决算为  117.96 万元,完成年初预算的 100 %。

粮油物资储备支出(类)物资事务(款)事业运行(项)。主要反映用于事业人员工资福利及日常公用经费的支出。年初预算为 244.49 万元,支出决算为  249.31 万元,完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数主要原因是人员工资及养老保险、养老保险增加。

粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务(项)。主要反映用于涉军人员维稳费用。年初预算为 10万元,支出决算为  10 万元,完成年初预算的 100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 367.27  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 330.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、养老保险、离退休金、住房公积金、抚恤金、住房补贴、其他个人家庭补助等。公用经费 37.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、公车维护费、工会费、购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

济宁物资集团总公司没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     0万元,本年收入  0万元,本年支出 0  万元,年末结转和结余  0 万元。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)。主要反映用于……支出。年初预算为 0    万元,支出决算为    万元,完成年初预算的  0  %。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)。主要反映用于……支出。年初预算为0     万元,支出决算为 0   万元,完成年初预算的0    %。决算数大于(小于/与年初预算基本持平)预算数主要原因是……。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁物资集团总公司2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.57 万元(含局机关及 0 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费2.57 万元,公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.63  万元,主要原因是落实八项规定,减少公用费用开支其中:因公出国(境)费2018年预算基本持平0    万元、公务用车购置及运行费减少0.63  万元、公务接待费增加0万元。因公出国(境)费为零。主要原因是近几年单位没有出国人员。公务用车购置及运行费的减少的主要原因是落实八项规定,减少公用费用开支。公务接待费减少的主要原因是没有公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排 济宁物资集团总公司  单位,因公出国(境)团组 0  个, 累计 0  人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2018年 济宁物资集团总公司 使用财政拨款购置公务用车 0   辆,公务用车运行维护费 2.57 万元。主要用于公务用车。2018年 济宁物资集团总公司单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2  辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0  万元。共计接待 0   批次, 0人次,其中外事接待 0  批次, 0 人次。国(境)外接待费  0 万元。共计接待  0 批次, 0 人次。

2018年公务接待全部为国内公务接待共计接待 0 批次, 0 人次,其中外事接待   0批次, 0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度,济宁物资集团总公司单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年度,本年度内本部门无政府采购支出

 (上述数据请登录山东省政府采购管理交易系统-综合分析-政府采购决算模块中查询)

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆  2 辆,其中,公务用车2  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(若该项说明无内容,须保留标题,据实说明原因)

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度0个项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。

  

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述,内容可参照2018年度政府收支分类科目书)

 

(需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)


2018年物资集团决算公开表.xlsx



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