2017年济宁物资集团总公司部门决算
2018-08-03 15:44:24 来源:

2017年济宁物资集团总公司部门决算

 2018年8月1日

目  录

第一部分 部门基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、2017年收支决算总表(功能分类科目)

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收支决算表

五、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 预算执行情况分析

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 

 

部门基本情况 

    一、  部门职责

济宁物资集团总公司是市政府直属部门,为正县级全额事业单位。市编委济编(2007)13号核定编制人员25人,现实有在职人员14人。主要职能是:一是受市政府委托负责管理经营下属企业国有资产;二是负责下属企业党组织建设、干部管理、干部队伍建设;三是负责下属企业的安全生产、信访稳定工作;四是负责下属企业计划生育、工青妇等工作指导;五是负责推进下属企业改革发展脱困等工作;六是负责物资系统物质文明、精神文明、生态文明的建设工作。

二、机构设置

集团机关为正县级全额拨款的事业单位,内设14个科室,分别是:办公室、组织监察科、人事劳资科、财务科、经营管理科、工会办公室、计划生育办公室、法制办公室、审计科、国有资产科、安全保卫科、老干部科、群众工作科、团委。

      三、单位构成

济宁物资集团总公司是一级预算单位,集团下属15个独立核算国有企业,集团机关内设14科室。属企业分别是:金属材料总公司、机电设备总公司、燃料总公司、木材总公司、建材总公司、化轻总公司、汽车销售总公司、生产资料总公司、物资贸易中心、物资供销总公司、华新大酒店、物资供销总公司、物资综合开发公司、黑色金属材料公司、鸿运经贸公司。下属科室:办公室、人事科、财务科、审计科、组织监察科、国有资产科、群众工作科、法制办、工会办公室、计划生育办公室、老干部科、安全保卫科、团委、经营管理科。

 

 第二部分

 

 

2017年部门决算表

一、2017年收支决算总表(功能分类科目)

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收支决算表

五、2017年一般公共决算财政拨款收入支出决算表

六、2017年一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、2017年政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

八、2017年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

(详表附后)

 

 

 第三部分

    2017预算执行情况分析

一)总体情况

2017年度本部门决算收入 351.44 万元,比上年增加了90.16万元,增长了34.51%,主要原因:人员补发在职、离退人员工资福利文明奖。 2017年度部门预算收入351.44万元相比,多收(少收)0.00万元。

 2017年度本部门决算支出352.92  万元,比上年增加105.06 万元增长42.38 %,主要原因为:人员补发在职、离退人员工资福利。2017年度部门预算支出364.86万元相比,多支(少支)-11.94万元,主要原因为:落实八项规定,减少公用费用开支。

2017年度本部门决算财政拨款支出352.92 万元。比上年增加105.06万元,增长42.38%,主要原因:人员补发在职、离退人员工资福利文明奖。与2017年预算支出364.86万元相比,减少支出 11.94 万元,主要原因: 认真落实党的八项规定,减少各项办公费用开支。

(二)“三公”经费支出情况

2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共2.87  万元,比上年减少0.08 万元。其中:

1、因公出国(境)费 0 万元,比上年增加(减少)0  万元,增长(降低)  0%。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费 2.87 万元,比上年减少0.08万元,主要原因:认真落实党的八项规定,压缩三公经费开支。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费0  万元,比上年增加(减少)0  万元,增长(降低) 0 %,若本年购置公务用车请详细说明情况。

(2)公务用车运行维护费2.87  万元,比上年减少0.08  万元,主要原因:压缩经费开支。截至2017年底,本部门公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费  0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %,主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加0 万元。

(四)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0  万元,占支出总额的 0 %;政府采购工程支出 0 万元,占支出总额的 0 %;政府采购服务支出 0 万元,占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予中型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予大型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的0  %。

五)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有房屋面积13,955.25平方米,其中办公用房13,313.25平方米,业务用房 0.00平方米,其他用房 642.00平方米;一部分用房上交机关事务局,另一部分办公自用。共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆,价值 35.6万元,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

 

 

  第四部分 

 

名词解释

 

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径: 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6、其他名词解释。


责任编辑: 作者:

① 凡本网注明"稿件来源:济宁日报、济宁晚报"的所有文字和图片稿件,版权均属于 济宁日报社和东方圣城网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源: 东方圣城网",违者本网将依法追究责任。

② 本网未注明"稿件来源:济宁日报、济宁晚报"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息的目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在一周内速来电或来函与东方圣城网联系。

投稿请至邮箱:jnrbs@163.com

※ 联系电话:(0537)2343210

相关新闻