2018年济宁物资集团总公司预算
2018-02-26 来源:

  目  录

 第一部分 部门概况

     一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

     十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况 

 

 一、 主要职能

    济宁物资集团总公司是市政府直属部门,为正县级全额事业单位。市编委济编(2007)13号核定编制人员25人,现实有在职人员15人。主要职能是:一是受市政府委托负责管理经营下属企业国有资产;二是负责下属企业党组织建设、干部管理、干部队伍建设;三是负责下属企业的安全生产、信访稳定工作;四是负责下属企业计划生育、工青妇等工作指导;五是负责推进下属企业改革发展脱困等工作;六是负责物资系统物质文明、精神文明、生态文明的建设工作。

 

二.部门预算单位构成

    济宁物资集团总公司是一级预算单位,集团下属15个独立核算国有企业,集团机关内设14科室。下属企业分别是:金属材料总公司、机电设备总公司、燃料总公司、木材总公司、建材总公司、化轻总公司、汽车销售总公司、生产资料总公司、物资贸易中心、物资供销总公司、华新大酒店、物资供销总公司、物资综合开发公司、黑色金属材料公司、鸿运经贸公司。下属科室:办公室、人事科、财务科、审计科、组织监察科、国有资产科、群众工作科、法制办、工会办公室、计划生育办公室、老干部科、安全保卫科、团委、经营管理科。

 

第二部分2018年部门预算表

 

   















 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

 

、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为260.65 万元,其中:财政拨款260.65万元,财政专户管理资金0万元,上年结转4.45万元。.

2018年支出预算265.10万元,其中:基本支出260.65万元,项目支出4.45万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为 260.65万元。其中一般公共预算拨款260.65万元,上级转移支付0万元。

2018年财政拨款支出预算为260.65万元,具体情况如下:

     1、一般公共服务(类)支出  260.65万元.

     2、社会保障和就业类支出(类)72.80 万元。  

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为260.65万元,比上年减少了1.02万元 ,主要是人员减少,减少相应人员工资及经费支出等,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)物资事物(款)行政运行(项)支出260.65万元,主要用于受市政府委托负责管理经营下属企业国有资产;是负责下属企业的安全生产、信访稳定工作,负责推进下属企业改革发展脱困等工作,在职、离退人员工资福利等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出34.98万元,主要用于发放离退人员的住房补贴,对去世离退人员家属的抚恤金补助。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为 0   万元

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 260.65 万元,其中:人员经费235.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费25.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算0    万元,其中:财政拨款安排    万元,财政专户管理资金安排  0  万元,其他自有资金安排   0 万元,上年结转资金安排0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共  3.2 万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,

公务用车购置及运行费  3.2万元,公务接待费  0  万元。

2018年“三公”经费预算比2016年减少0.8万元,其中:因公出国(境)费减少0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.8万元、公务接待费减少0万元。主要原因是认真贯彻党的八项规定,严格压缩了各项经费的开支。

(三)济宁物资集团总公司参公管理和济宁物资集团总公司事业管理机关运行费财政拨款预算为25.04万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年10月31日,济宁物资集团总公司机关各预算单位有车辆2辆;单位价值100万元以上的大型设备0台。

 (五)绩效目标设置情况

2018年,济宁物资集团总公司没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年济宁物资集团总公司支出260.65万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出200.63万元,机关商品和服务支出25.04万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


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