2017年济宁日报社部门预算
2017-11-07 来源:

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)17年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 
主要职能

负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规,承担市委、市政府下达的各项宣传任务,确保舆论导向正确;负责编排出版《济宁日报》《济宁晚报》;负责全市重大信息发布;完成市委、市政府交办的其他宣传工作任务。

 

二、部门预算单位构成

 

济宁日报社是一级预算单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)                                           

表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2017年收入预算表

表4. 2017年支出预算表

表5. 2017财政拨款收支预算表

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7. 2017年政府性基金支出预算表

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2017年政府采购预算表                                                                         

表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为 2611万元,其中:财政拨款 2611万元,财政专户管理资金 0万元,上年结转 0万元。

2017年支出预算为 2611万元,其中:基本支出 2581 万元,项目支出 30 万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为 2611万元,其中:一般公共预算拨款 2611万元,中央转移支付 0万元。

2017年财政拨款支出预算为 2611 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 410 万元。

2、社会保障和就业(类)支出 2201万元。

……

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2611   万元,比上年减少2.56%%,主要是运营经费减少了14.3万元,工资福利、对个人及家庭的补贴支出减少了54.36万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 410 万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 2201万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为 0万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出0万元。

2、农林水(类)支出0万元。

说明:济宁日报社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算2581万元,其中:

人员经费 2201万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 380万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算110 万元,其中:财政拨款安排    110万元,财政专户管理资金安排 0万元,其他自有资金安排 0万元,上年结转资金安排 0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费15万元,公务接待费5万元

2017年“三公”经费预算比2016年减少23 万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行费减少15万元、公务接待费减少8万元因公出国(境)无支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行维护费经费的支出,尽量减少公务用车使用。公务接待费减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行勤俭节约,严格控制公务接待经费的支出

(三)机关运行经费情况说明

 济宁日报社机关运行费财政拨款预算为 410万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2016年 10月 31日,济宁日报社共有车辆 8辆;单位价值 100万元以上大型设备 1套,价值 100 万元,主要是新闻综合处理系统。

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,借鉴参考对口中央、省部委做法,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1.2017年收支预算总表

部门(单位):济宁日报社

单位:万元

收             入

支           出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款或补助收入

2,611.00

文化体育与传媒支出

2,611.00

    财政预算内拨款(补助)

30.00

 新闻出版广播影视

30.00

    纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  新闻通讯

30.00

    专项收入安排的拨款

 新闻出版

2,581.00

    国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

2,581.00

  新闻通讯

2,581.00

    纳入预算管理的其他收入安排的拨款

    纳入预算管理的政府性基金收入

    国有资本经营收益

    上级转移支付

二、财政专户管理资金

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计:

2,611.00

本年支出合计:

2,611.00

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

    专项结转

    纳入预算管理的政府性基金结转

    其他结转

十、带动区县资金投入

十一、撬动社会资本投入

十二、债券资金

收入总计:

2,611.00

支出总计:

2,611.00

表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

部门(单位):济宁日报社

单位:万元

收      入

支     出

项    目

2017年预算

项    目

2017年预算

一、财政拨款或补助收入

2,611.00

工资福利支出

1,858.22

      其中:公共预算拨款

2,611.00

商品和服务支出

410.00

            政府性基金拨款

对个人和家庭的补助

342.78

            国有资本经营收益

对企事业单位的补贴

二、财政专户管理资金

转移性支出

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

赠与

四、事业单位经营收入

债务利息支出

五、其他收入

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

贷款转贷及产权参股

其他支出

本年收入合计

2,611.00

本年支出合计

2,611.00

六、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年

九、上年结转

      专项结转

      纳入预算管理的政府性基金结转

      其他结转

收  入  总  计

2,611.00

支  出  总  计

2,611.00

 

 

 

表3. 2017年收入预算表

单位:万元

预算单位编码

预算单位名称

总计

财政拨款或补助收入

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

上级转移支付

小计

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合  计

2,611.00

2,611.00

30.00

2,581.00

217

济宁日报社(一级)

2,611.00

2,611.00

30.00

2,581.00

217051

济宁日报社

2,611.00

2,611.00

30.00

2,581.00

 

 

 

 

 

表4. 2017年支出预算表

单位:万元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合  计

2,611.00

2,581.00

30.00

207

文化体育与传媒支出

文化体育与传媒支出

2,611.00

2,581.00

30.00

04

 新闻出版广播影视

新闻出版广播影视

30.00

30.00

07

  新闻通讯

新闻通讯

30.00

30.00

217051

   济宁日报社

30.00

30.00

05

 新闻出版

新闻出版

2,581.00

2,581.00

04

  新闻通讯

新闻通讯

2,581.00

2,581.00

217051

   济宁日报社

2,581.00

2,581.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.财政拨款收支预算表

部门(单位):济宁日报社

单位:万元

收             入

支           出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、财政拨款或补助收入

2,611.00

文化体育与传媒支出

2,611.00

    财政预算内拨款(补助)

30.00

 新闻出版广播影视

30.00

    纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  新闻通讯

30.00

    专项收入安排的拨款

 新闻出版

2,581.00

    国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

2,581.00

  新闻通讯

2,581.00

    纳入预算管理的其他收入安排的拨款

    纳入预算管理的政府性基金收入

    国有资本经营收益

    上级转移支付

本年收入合计:

2,611.00

本年支出合计:

2,611.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

科目名称

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合  计

2,611.00

1,858.22

380.00

342.78

30.00

207

文化体育与传媒支出

文化体育与传媒支出

2,611.00

1,858.22

380.00

342.78

30.00

04

 新闻出版广播影视

新闻出版广播影视

30.00

30.00

07

  新闻通讯

新闻通讯

30.00

30.00

217051

   济宁日报社

30.00

30.00

05

 新闻出版

新闻出版

2,581.00

1,858.22

380.00

342.78

04

  新闻通讯

新闻通讯

2,581.00

1,858.22

380.00

342.78

217051

   济宁日报社

2,581.00

1,858.22

380.00

342.78

 

 

 

 

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

2017年预算

金额

财政预算内拨款(补助)

合  计

2581

0

301

工资福利支出

1858.22

0

30101

基本工资

618

0

30102

津贴补贴

49

0

3010204

物业服务补贴

49

0

30104

社会保障缴费

358.22

0

3010401

养老保险

220.3

0

3010402

失业保险

11.3

0

3010403

医疗保险

79

0

3010405

大额医疗救助

0.75

0

3010407

工伤保险

4.77

0

3010408

生育保险

6

0

3010409

职业年金

36.1

0

30107

绩效工资

833

0

3010701

基础性绩效工资

265

0

3010702

奖励性绩效工资

568

0

302

商品和服务支出

380

0

30201

办公费

145

0

30202

印刷费

10

0

30205

水费

6

0

30206

电费

40

0

30209

物业管理费

40

0

30211

差旅费

10

0

30213

维修(护)费

20

0

30215

会议费

7

0

30216

培训费

5

0

30217

公务接待费

5

0

30228

工会经费

20

0

30231

公务用车运行维护费

15

0

30240

税金及附加费用

57

0

303

对个人和家庭的补助

342.78

0

30305

生活补助

1.87

0

30311

住房公积金

122

0

30313

购房补贴

218.91

0

3031301

在职人员购房补贴

68.91

0

3031302

离退休人员购房补贴

150

0

 

 

预算部门输出26表

表9. 2017年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

科目名称

总计

计划投入使用时间

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

上级转移支付

小计

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

**

合  计

110.00

110.00

110.00

207

207

文化体育与传媒支出

110.00

110.00

110.00

05

20705

新闻出版

110.00

110.00

110.00

04

2070504

新闻通讯

110.00

110.00

110.00

 

表10. 2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表

单位:万元

预算单位编码

预算单位名称

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

合  计

20

0

15

0

15

5

217051

济宁日报社

20

0

15

0

15

5

0

0

 

 

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