济宁日报社2016年度部门决算
2017-08-07 来源:

 

一、部门基本情况

1、部门职责。负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规,承担市委、市政府下达的各项宣传任务,确保舆论导向正确;负责编排出版《济宁日报》《济宁晚报》;负责全市重大信息发布;完成市委、市政府交办的其他宣传工作任务。

2、机构设置。济宁日报社是市委直属的二类事业单位,现有科室22个,分别是:综合办公室、人力资源部、计财部、考核办公室、后勤保障中心、工会、专职编委、总编办公室、新闻研究室、时政要闻部、新闻评论部、对外报道部、民生报道部、文化周末、视觉设计中心、校对室、报业广告有限公司、济宁晚报社有限公司、传媒科技有限公司、集团有限公司技术部、报业发行有限公司、印刷厂。

3、单位构成。独立的一级单位。

二、公开表格

1、2016年收入支出决算总表

财决公开01表

部门:济宁日报社

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1593 

一、一般公共服务支出

30

993 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

600 

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

1593 

本年支出合计

51

1593 

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

  其中:提取职工福利基金

53

  其中:项目支出结转和结余

25

        转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

27

  其中:项目支出结转和结余

56

28

57

总计

29

1593 

总计

58

1593 

 

2、2016年收入决算表

财决公开02表

部门:

济宁日报社

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1593

1593

 201

 一般公共服务支出

993

993

 20106

 财政事务

993

993

 2010650

 事业运行

993

993

207

文化体育与传媒支出

600

600

20704

新闻出版广播影视

520

520

2070407

新闻通讯

520

520

20799

其他文化体育与传媒支出

80

80

2079903

文化产业发展专项支出

80

80

 

3、2016年支出决算表

财决公开03表

部门:

济宁日报社

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1593

1593

 201

 一般公共服务支出

993

993

 20106

 财政事务

993

993

 2010650

 事业运行

993

993

207

文化体育与传媒支出

600

600

20704

新闻出版广播影视

520

520

2070407

新闻通讯

520

520

20799

其他文化体育与传媒支出

80

80

2079903

文化产业发展专项支出

80

80

4、2016年财政拨款收入支出决算表

财决公开04表

部门:济宁日报社

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1593 

一、一般公共服务支出

28

993 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

600 

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

1593 

本年支出合计

49

1593 

年初财政拨款结转和结余

23

年末财政拨款结转和结余

50

  一般公共预算财政拨款

24

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

1593 

总计

54

1593 

 

 

 

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开05表

部门:

济宁日报社

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0 

0 

1593

1593 

1593 

1593 

0 

0 

 201

 一般公共服务支出

993

993

993

993

 20106

 财政事务

993

993

993

993

 2010650

 事业运行

993

993

993

993

207

文化体育与传媒支出

600

600

600

600

20704

新闻出版广播影视

520

520

520

520

2070407

新闻通讯

520

520

520

520

20799

其他文化体育与传媒支出

80

80

80

80

2079903

文化产业发展专项支出

80

80

80

80

 

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门:济宁日报社

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

754.5 

302

商品和服务支出

239.7 

310

其他资本性支出

323 

30101

  基本工资

444.9 

30201

  办公费

86.2 

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

323 

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

75.8 

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

6.3 

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

35.6 

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位
  基本养老保险缴费

167 

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

66.8 

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

29.2 

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

275.8 

30211

  差旅费

2.9 

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

4.7 

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

3 

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

0.9 

31020

  产权参股

30305

  生活补助

2.2 

30216

  培训费

0.1 

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.4 

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

91.1 

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

21.2 

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

121.6 

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

35.1 

30231

  公务用车运行维护费

8.3 

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

25.8 

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和
  家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

40.6 

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

1030.3 

公用经费合计

562.7 

 

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开08表

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

8.7

0

8.3

8.3

0.4

 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入1593 万元,比上年减少227  万元,降低12.47 %,主要原因为:受经济下滑影响,再加上纸媒生存困难,广告收入大幅减少。与2016年度部门预算收入 2679.66 万元相比,少收1086.66 万元,主要原因为:报纸广告持续大幅下滑,其中传统广告支柱汽车、房地产、金融行业等大客户广告投放大量减少

2016年度本部门决算支出 1593万元,比上年减少 227万元,降低 12.47%,主要原因为:广告收入大幅减少。与2016年度部门预算支出 2679.66万元相比,少支 1086.66万元,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制各项经费的支出

2016年度本部门决算财政拨款支出 1593万元,比上年减少 227万元,降低 12.47%,主要原因为:经济下滑,广告收入大幅减少。与2016年度部门预算支出 2679.66万元相比,少支 1086.66万元,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制各项经费的支出

 

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 8.7万元,比上年减少 9.81万元,降低 54.62%其中:

1、因公出国(境)费  0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %,主要原因为2016年、2015年我单位没有因公出国(境)费)

2、公务用车购置及运行费 8.3万元,比上年减少 9.44万元,降低 53.21 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %,。

(2)公务用车运行维护费 8.3万元,比上年减少 9.77万元,降低 53.21 %,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行维护费经费的支出,尽量减少公务用车使用;当前,公务车主要用于新闻采访、洽谈广告业务等。

截至2016年底,本部门公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费 0.4万元,比上年减少 0.37万元,降低 48.05 %,主要原因为:按照中央“八项规定”要求,厉行勤俭节约,严格控制公务接待经费的支出公务接待9次,人数70人

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运经费支出 562.7万元,比2014增加 182.7万元,增加 48.07%。主要原因为:办公楼顶改造

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额 49.98万元,其中:政府采购货物支出 49.98万元,占政府采购支出总额的 100%.

(五)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积 26255.69 平方米,其中办公用房 15567.41 平方米,业务用房 0平方米,其他用房 10688.28 平方米;共有车辆 8 辆,其中部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是已不能使用的,准备申请市财政资产科报废处理的;单位价值50万元以上大型设备2 台。

 

、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

 

                                济宁日报社

                                 2017.7.31

 

 

责任编辑: 张志强 作者:

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